Optionen, Aktien, Dividenden Monat Juni 2018

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Juni 2018
Optionen, Aktien, Dividenden Monat Juni 2018
Erntezeit

Diese Überschrift bezieht sich auf den 100er Call auf den VXX. Verkauft im Februar bei einem Volatilitätsindex der CBOE (VIX) von ~27, zurückgekauft nach 114 Tagen mit einem Gewinn von 722 Dollar. Man sieht dass es sich schon lohnt Optionen bei hoher Volatilität zu verkaufen.

Auch die verkaufte Option auf CAVM war eine schöne Sache. Mit diesem Trade habe ich auf eine erfolgreiche Übernahme durch Marvell spekuliert. Die Übernahme und damit auch der Trade waren schneller vorbei als ich dachte. Nur 48 Tage Laufzeit. Aber manchmal werden Übernahmen auch schnell erledigt. Nicht alles dauert so lange wie Monsanto

Dividenden

Viele Dividenden gab es auch wieder in diesem Monat. Inklusive der schönen Bonus Dividende von MAIN.

Aktien

Die einzige Aktie die mir dieses Monats aufgrund eines verkauften Calls ausgebucht wurde, war Realty Income. Und das mit +/- Null. Aber ich habe in den 119 Tagen die ich sie hatte 4x Dividende und die Prämien des verkauften Puts und des Calls kassiert. Auch nicht schlecht.

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME1932.15
MAIN Dividende
19
MAIN Bonus Dividende27.5
GME Dividende
76
KHC Dividende62.5
DLR Dividende
20.2
O Dividende21.95
JNJ Dividende9
CGNX Dividende1.8
SJW Dividende9.8
CSX Dividende15.4
RCKY Dividende11.52
YUMC Dividende5
IDT Dividende9
O (Realty Income)1190
O Jun15´18 52.5 Call2269.66
HRL Jun22´18 36.5 Call3173.57
VXX Jan18´19 100 Call114722.8
SFLY Jun15´18 85 Put3088.57
MO Jun15´18 52.5 Put3257.82
QDEL Jun15´18 55 Put2372.82
CAVM Sep21´18 70 Put48419.31
LEN Jun15´18 57.5 Put2773.11
WLL Jun29´18 42.5 Put3565.82

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Mai 2018

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Mai 2018
Optionen, Aktien, Dividenden Monat Mai 2018
Monsanto

Warum diese Überschrift? Nicht nur weil es zu dem obigen Bild passt – Monsanto ist für fast die Hälfte meines Gewinnes im Mai verantwortlich. Die Tatsache verdient es ganz am Anfang des Artikels genannt zu werden. Ich habe vor Monaten einen Put auf diese Aktie verkauft. Mit der Überzeugung dass die Übernahme durch Bayer gut geht. Und nun haben auch die US Behörden ihr OK gegeben. Somit ist der Verkauf an die Deutschen so gut wie fix und ich konnte MON um 30 cent zurückkaufen (Ursprünglich um 9.5 Dollar verkauft).

Auch WYNN kam im Mai zu einem Abschluss. Habe einen 100er Put damals bei einer IVR von 100 verkauft. Da konnte nicht viel schief gehen…

Einen herben – temporären – Verlust gab es diesmal auch. Ein Put auf LEN entwickelte sich so gar nicht in meine Richtung und musste gerollt werden.

Dividenden

Es gab dieses Monat auch jede Menge Dividenden. Ich erspare es mir sie hier alle aufzuzählen – ihr seht sie eh gleich unten in der Übersicht.

Aktien

3 Aktien habe ich diesmal direkt verkauft. Also ohne sie mir durch einen Call ausbuchen zu lassen. 2 Aktien – CCLP und VIRT – sind unter meinen (geistigen) Stop Loss gefallen und bei CMP habe ich die Gunst der Stunde genutzt und den kurzen Spike über 70 ausgenutzt. Somit knapp über dem damaligen Einstieg verkauft.

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME2007.71
MAIN Dividende
19
HRL Dividende
18.75
CCLP Dividende28.13
SKT Dividende
35
O Dividende21.95
BPL Dividende126.25
HSII Dividende6.5
NTIC Dividende10
ABR Dividende75
CMP (Compass Minerals Int.)37633.83
CCLP (CSI Compressco LP)124185.46
VIRT (Virtu Financial)86210.46
HRL May18´18 36 Call2467.82
MON Jan18´19 125 Put195918.1
WYNN Jan18´19 100 Put105317.81
LEN May18´18 57.5 Put43-459.58
CVNA May18´18 24 Put2383.57
USNA May18´18 95 Put12143.57
CHGG Jun15´18 22.5 Put2963.27
ZBRA Jun15´18 140 Put21102.82

 

Optionen, Aktien, Dividenden Monat April 2018

Optionen, Aktien, Dividenden Monat April 2018
Optionen, Aktien, Dividenden Monat April 2018

Die April Ergebnisse stehen an. War ein unterdurchschnittlicher Monat mit ein paar Besonderheiten. Und eine davon betrifft die Dividenden. Ganz normal Dividende gab es bei MAIN, O, IRM und LSI. Bei AKR allerdings musste ich das erste Mal in meinem Leben Dividende bezahlen weil ich die Aktie short war.

Die Option auf LPI war eine gekaufte Put Option. War nicht sehr erfolgreich, deshalb verkauft. In der iRobot Aktie hatte ich 50 Stück. Im Endeffekt gab es noch einen Mini-Gewinn, ich bin nicht mehr überzeugt von dem Wert, also weg damit.

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME547.94
MAIN Dividende
19
IRM Dividende
29.38
AKR MinusDividende-27
LSI Dividende
70
O Dividende21.95
IRBT (iRobot Corporation)17317.87
TWX Jun15´18 80 Put107183.11
LPI Jul20´18 8 Put69-77.18
NEWR Apr20´18 70 Put34104.32
SJW May18´18 50 Put3797.82
HQY May18´18 55 Put15108.67

Optionen, Aktien, Dividenden Monat März 2018

Dieses Monat gab es wieder mal eine Menge Dividendenerträge. MAIN, GME, CMP, KHC, O, VIRT und DLR haben mir 283.6 Dollar beschert.  VIRT wird sich wahrscheinlich nicht allzulange im Depot befinden. Diesen Trade bin ich anhand einer bestimmten Strategie eingegangen. Die Dividende ist dabei natürlich ein angenehmer Nebeneffekt.

Viel mehr gibts dieses Monat nicht zu berichten. Wie ihr sehen könnt habe ich nicht sehr viel gemacht. Solange sich Trump und sein chinesisches Pendant auf ihrer Macho-Tour befinden sollte man sich auch nicht allzusehr aus dem Fenster lehnen.

Hier nun die Resultate vom März:

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME719.38
MAIN Dividende
19
GME Dividende76
CMP Dividende72
KHC Dividende62.5
O Dividende21.9
VIRT Dividende
12
DLR Dividende20.2
KHC Apr20´18 72.5 Call
2857.82
VNQ Mar16´18 75 Put
3692.82
D Mar16´18 72.5 Put3862.82
VXX Mar16´18 49 Call36203.56
VXX Apr20´18 27 Put
31-94.81
IRM Mar16´18 32.5 Put
20113.57

 

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Februar 2018

Ein sehr schwieriger Monat war er, dieser Februar. Ich möchte hier gar nicht erwähnen wie hoch meine Buchverluste an manchen Tagen waren. Am Ende kam allerdings ein anständiger Gewinn zusammen.

Ein paar Dinge sind dieses Monat anders als sonst weil ich immer wieder was neues ausprobiere:

Die Call Optionen auf VRX waren gekaufte Optionen weil ich auf einen Rebound spekuliert habe. Ging nicht auf.

Die 150 Aktien auf CCLP habe ich mir aufgrund eines Signals gekauft. Bei diesem Signal spielt zum Beispiel der ADX eine ziemliche Rolle.

Der Mördergewinn bei der SRCL Option hat keinen schönen Hintergrund. Das ist ein gekaufter Put den ich mir 1 Tag vor den Earnings gekauft habe um mich abzusichern. Ihr könnt euch vorstellen warum dieser Put so einen großen Gewinn abgeworfen hat…

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME1368.45
MAIN Dividende
19
HRL Dividende18.76
CCLP Dividende28.13
100 TVTY70113.89
CCLP (CSI Compressco LP)150 Aktien gekauft zu 5.7$/Aktie
KHC (Kraft Heinz Co)

100 Aktien eingebucht zu 75$/Aktie
GME (GameStop Corp.)100 Aktien eingebucht zu 18$/Aktie
SKT (Tanger Factory Outlet Centers)
100 Aktien eingebucht zu 25$/Aktie
O (Realty Income Corp)
100 Aktien eingebucht zu 52.5$/Aktie
BPL (Buckeye Partners LP)
100 Aktien eingebucht zu 55$/Aktie
CMP Mar16´18 72.5 Call273.57
TVTY Feb16´18 40 Call
15127.77
VRX Jan18´19 20 Call
72-349.59
KHC Feb16´18 75 Put4494.35
GME Feb02´18 18 Put2974.20
SKT Feb16´18 25 Put31119.35
O Feb16´18 52.5 Put3078.90
BPL Feb16´18 55 Put25138.90
TXN Mar02´18 103 Put3387.82
QQQ Mar16´18 155 Put21102.19
VRX Jan17´20 17 Call23-61.59
SRCL Mar16´18 70 Put1702.80

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Jänner 2018

Es scheinen nun etwas rauhere Zeiten anzubrechen. Der S&P verlor am 2. Februar über 2%. Wann hat man das zuletzt gesehen? Ich bin schon mal mit einem Put auf den QQQ eingestiegen. Vielleicht gehts noch ein paar Tage abwärts – dann könnte man auf Schnäppchenjagd gehen.

Der Jänner lief noch relativ gut bei mir. Einige Aktien (DVA, ALGN und CGNX) wurden mir per verkaufter Call Option ausgebucht. ALGN und CGNX jeweils mit einem Kursgewinn von 0 weil sie mir zum selben Preis ausgebucht wurden wie sie mir im Dezember eingebucht wurden. Wenn ihr den Dezember und den Jänner vergleicht, seht ihr eine signifikante Reduzierung abgeschlossener Trades. Ich habe auch momentan nicht sehr viele Positionen offen. Und einige davon sind sogar sehr langlaufende Trades aufgrund von Sondersituationen. Wie zum Beispiel ein short Put auf WYNN. Wie ihr wahrscheinlich gelesen habt, gab es kürzlich diverse Vorwürfe gegen Steve Wynn. Gerechtfertigt oder nicht – auf die Aktie hatte das ziemliche Auswirkungen welche wiederum die Implizite Volatilität in Rekordhöhe trieb. Das bedeutet? Klar – hohe Prämien ;-). Ich hab also einen Put mit Strike 100 Dollar und Laufzeit von einem Jahr verkauft. Delta war bei rund 7 und IVR bei 100. Dieser Trade hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 91%.

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME1170.45
MAIN Dividende
19
100 DVA763250
200 CGNX350
100 ALGN 170
DVA Jan19´18 75 Call
14148.9
2 CGNX Jan19´18 67.5 Call15138.41
ALGN Jan12´18 237.5 Call9118.9
GME Jan05´18 18 Put3546.81
CELG Jan19´18 95 Put3282.81
T Jan26´18 36.5 Put4167.81
BPL Jan19´18 55 Put10297.81

 

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Dezember 2017

Hallo Leute,

ein intensiver letzter Monat des Jahres 2017 mit vielen Trades liegt hinter mir. Ich musste eine Put Option (auf ALGN) 2x rollen bevor mir die 100 Aktien schlußendlich dann sogar eingebucht wurden. Ihr seht unten wie hoch der Verlust beim zweiten Mal rollen war und wie hoch die Prämieneinnahme beim darauf folgenden Put. Mittlerweile hab ich einen Call darauf verkauft und die Aktie wird mir wohl wieder ausgebucht. Wenn nicht folgt der nächste Call. Diese Aktie hat Weekly-Optionen, also kann ich jede Woche Calls verkaufen.

Eingebucht wurden mir weiters CGNX (auch schon Calls drauf verkauft) und TVTY. Ausgebucht wurden die letzten 100 Aktien von LB.

Der gekaufte Put auf MON war eigentlich Teil eines vertikalen Spreads in Vorbereitung auf die Übernahme durch Bayer. Ich habe mich da aber verschätzt und dachte die Übernahme würde eher stattfinden. Somit habe ich diesen Verlust realisiert aber die Prämie auf den verkauften Put kompensiert diesen Verlust um Längen. (natürlich nur wenn die Übernahme klappt – wovon ich ausgehe).

Beim gekauften Call von AMAT hab ich was neues ausprobiert. Den musste ich leider bei 50% Minus schließen. Timing ist nicht meine Stärke wie es aussieht, mittlerweile steigt die Aktie nämlich wieder.

Dividenden gab es diesen Monat auf MAIN (+ Sonderdividende), GME, LB und CMP.

Insgesamt eines meiner besten Monate bis jetzt:

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME2062.7
MAIN Dividende
19
MAIN Bonus Dividende27.51
GME Dividende38
LB Dividende60
CMP Dividende72
100 LB 119617
200 LC3032.96
TVTY (Tivity Health)100 Aktien eingebucht zu 40$/Aktie
CGNX (Cognex Corporation)200 Aktien eingebucht zu 67.5$/ Aktie
ALGN (Align Technology)100 Aktien eingebucht zu 237.5$/Aktie
LB Dec15´17 55 Call1698.9
W Dec15´17 62.5 Put
41489.30
VNQ Dec15´17 80 Put4173.56
TVTY Dec15´17 40 Put3968.90
HDP Dec15´17 17.5 Put3658.56
MON Jan19´18 90 Put (gekaufter Put)302-256.59
DVA Dec15´17 50 Put2879.36
TWX Apr20´18 80 Put40208.41
TTD Dec15´17 45 Put3377.81
FEYE Dec22´17 13.5 Put3042.81
KHC Dec15´17 77.5 Put2762.81
IWM Jan19´18 143 Put2371.18
CGNX Dec15´17 67.5 Put21104.70
OLED Dec15´17 170 Put2197.81
CAT Jan05´18 131 Put1053.11
ALGN Dec15´17 240 Put17-391.44
ALGN Dec22´17 237.5 Put7-1050.69
ALGN Dec29´17 237.5 Put41449.62
AMAT Jan26´18 52 Call (gekaufter Call)11-141.89

Optionen, Aktien, Dividenden Monat November 2017

Hallo Leute,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Erträge schwingen sich noch einmal in bisher selten gesehene Höhen. Zum zweiten Mal seitdem ich hier poste habe ich die 2000 Dollar Marke überschritten.

Warum war das so? Nun – es liegt hauptsächlich an den in den Vormonaten gerollten Optionen auf BABA, SHOP und AAOI. Die drei Optionen sind zu über 50% verantwortlich für diesen erfolgreichen November.

Ich habe diesmal auch vor diversen Earnings bzw. zur Absicherung Put Optionen gekauft. Das hätte ich mir im Endeffekt sparen können weil es sich nur bei einer Option (DVA) ausgezahlt hat aber sicher ist sicher.

200 Stück von L Brands habe ich verkauft. Auf die restlichen 100 Stück habe ich einen Call verkauft welcher bis 15. Dezember läuft. Ich habe relativ viele Positionen welche bis zu diesem Datum laufen und eröffne momentan nur wenig neue.

Ansonsten gab es wieder Dividende von MAIN, eh klar, und von HRL.

Hier nun die Ergebnisse:

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME2010.56
MAIN Dividende
19
HRL Dividende17
100 LB 260105.73
100 LB84105.73
BABA Nov17´17 155 Put37353.01
SHOP Nov17´17 90 Put33348.56
LRCX Nov24´17 180 Put2097.81
RH Nov24´17 72.5 Put
24103.61
AAOI Dec01´17 40 Put34447.8
IRBT Nov17´17 60 Put1278.56
ADSK Dec01´17 107 Put2178.41
CMP Nov17´17 65 Put
(gekaufter Put)
2-27.19
EXAS Dec01´17 50 Put878.56
OLED Dec15´17 135 Put1899.36
DVA Nov17´17 55 Put (gekaufter Put)2138.56
SRCL Nov17´17 60 Put (gekaufter Put)11-45.34
TVTY Dec15´17 30 Put21128.61
TVTY Dec15´17 25 Put (gekaufter Put)4-95.54
GME Dec01´17 17.5 Put2277.81
AAOI Nov10´17 35 Put (gekaufter Put)1-202.29
WSM Dec15´17 45 Put12102.81

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Oktober 2017

Ein aufreibender Monat war dieser Oktober. Auf der einen Seite musste ich 3x rollen, auf der anderen Seite waren am Ende des Monats trotzdem über 1000 Dollar auf der Habenseite.

Die BP Aktie wurde mir durch einen Call ausgebucht. Da wäre mehr Geld drin gewesen wenn man sich den Kurs momentan ansieht – der geht im Gleichklang mit dem Ölpreis nach oben. Nach dem starken Abverkauf der Shopify Aktie habe ich zugegriffen und mir sowohl 2 Puts (einen davon musste ich rollen) und 100 Stück ins Depot gelegt – diese dann ein paar Tage später mit einem schönen Gewinn verkauft.

MAIN hat wieder Dividende ausgeschüttet und diese auch um 50 cent erhöht.

Hier nun die Übersicht:

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME1277.49
MAIN Dividende
19
100 BP 81250
100 SHOP16315.51
BP Oct27´17 38 Call
3281.2
DVA Oct20´17 55 Put
61138.56
LNN Dec15´17 85 Put
70398.56
GOLD Oct20´17 95 Put
3768.56
OLED Oct20´17 110 Put
2784.31
DATA Oct27´17 68 Put3664.36
SHOP Oct20´17 100 Put21-275.69
AAOI Oct27´17 45 Put
41-251.44
AAOI Oct20´17 50 Put26248.56
MO Oct27´17 60 Put3372.81
TREE Oct20´17 220 Put14167.81
W Nov17´17 65 Put30-131.74
IRBT Oct20´17 70 Put1472.81
SHOP Nov17´17 75 Put15154.31

Optionen, Aktien, Dividenden Monat September 2017

Hier nun der Überblick über den September. Kein gutes Monat. Ich habe erstens nicht viel gehandelt und von den wenigen Positionen musste ich 2x auch noch rollen.

Die Optionen auf LB waren Teil einer Reparaturstrategie welche zwar nicht gegriffen hat, bei der ich aber sogar mit einem Minigewinn ausgestiegen bin.

Aber seht selbst:

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME154.87
MAIN Dividende
18.50
BP Dividende60
LB Dividende120
GME Dividende
38
CMP Dividende72
SNA Sep15´17 140 Put

43127.81
WBC Sep15´17 125 Put
4398.56
BABA Oct20´17 165 Put

12-271.69
W Oct20´17 70 Put

13-221.44
LOXO Oct20´17 70 Put


16108.56
LB Sep15´17 47.5 Call
49-135.34
2 LB Sep15´17 50 Call
49139.91