Kategorie: Monatsübersicht

Monsanto

Warum diese Überschrift? Nicht nur weil es zu dem obigen Bild passt – Monsanto ist für fast die Hälfte meines Gewinnes im Mai verantwortlich. Die Tatsache verdient es ganz am Anfang des Artikels genannt zu werden. Ich habe vor Monaten einen Put auf diese Aktie verkauft. Mit der Überzeugung dass die Übernahme durch Bayer gut geht. Und nun haben auch die US Behörden ihr OK gegeben. Somit ist der Verkauf an die Deutschen so gut wie fix und ich konnte MON um 30 cent zurückkaufen (Ursprünglich um 9.5 Dollar verkauft).

Auch WYNN kam im Mai zu einem Abschluss. Habe einen 100er Put damals bei einer IVR von 100 verkauft. Da konnte nicht viel schief gehen…

Einen herben – temporären – Verlust gab es diesmal auch. Ein Put auf LEN entwickelte sich so gar nicht in meine Richtung und musste gerollt werden.

Dividenden

Es gab dieses Monat auch jede Menge Dividenden. Ich erspare es mir sie hier alle aufzuzählen – ihr seht sie eh gleich unten in der Übersicht.

Aktien

3 Aktien habe ich diesmal direkt verkauft. Also ohne sie mir durch einen Call ausbuchen zu lassen. 2 Aktien – CCLP und VIRT – sind unter meinen (geistigen) Stop Loss gefallen und bei CMP habe ich die Gunst der Stunde genutzt und den kurzen Spike über 70 ausgenutzt. Somit knapp über dem damaligen Einstieg verkauft.

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
SUMME		2007.71
MAIN Dividende		19
HRL Dividende		18.75
CCLP Dividende		28.13
SKT Dividende		35
O Dividende		21.95
BPL Dividende		126.25
HSII Dividende		6.5
NTIC Dividende		10
ABR Dividende		75
CMP (Compass Minerals Int.)	376	33.83
CCLP (CSI Compressco LP)	124	185.46
VIRT (Virtu Financial)	86	210.46
HRL May18´18 36 Call	24	67.82
MON Jan18´19 125 Put	195	918.1
WYNN Jan18´19 100 Put	105	317.81
LEN May18´18 57.5 Put	43	-459.58
CVNA May18´18 24 Put	23	83.57
USNA May18´18 95 Put	12	143.57
CHGG Jun15´18 22.5 Put	29	63.27
ZBRA Jun15´18 140 Put	21	102.82

 

Die April Ergebnisse stehen an. War ein unterdurchschnittlicher Monat mit ein paar Besonderheiten. Und eine davon betrifft die Dividenden. Ganz normal Dividende gab es bei MAIN, O, IRM und LSI. Bei AKR allerdings musste ich das erste Mal in meinem Leben Dividende bezahlen weil ich die Aktie short war.

Die Option auf LPI war eine gekaufte Put Option. War nicht sehr erfolgreich, deshalb verkauft. In der iRobot Aktie hatte ich 50 Stück. Im Endeffekt gab es noch einen Mini-Gewinn, ich bin nicht mehr überzeugt von dem Wert, also weg damit.

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
SUMME		547.94
MAIN Dividende		19
IRM Dividende		29.38
AKR MinusDividende		-27
LSI Dividende		70
O Dividende		21.95
IRBT (iRobot Corporation)	173	17.87
TWX Jun15´18 80 Put	107	183.11
LPI Jul20´18 8 Put	69	-77.18
NEWR Apr20´18 70 Put	34	104.32
SJW May18´18 50 Put	37	97.82
HQY May18´18 55 Put	15	108.67

Dieses Monat gab es wieder mal eine Menge Dividendenerträge. MAIN, GME, CMP, KHC, O, VIRT und DLR haben mir 283.6 Dollar beschert.  VIRT wird sich wahrscheinlich nicht allzulange im Depot befinden. Diesen Trade bin ich anhand einer bestimmten Strategie eingegangen. Die Dividende ist dabei natürlich ein angenehmer Nebeneffekt.

Viel mehr gibts dieses Monat nicht zu berichten. Wie ihr sehen könnt habe ich nicht sehr viel gemacht. Solange sich Trump und sein chinesisches Pendant auf ihrer Macho-Tour befinden sollte man sich auch nicht allzusehr aus dem Fenster lehnen.

Hier nun die Resultate vom März:

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
SUMME		719.38
MAIN Dividende		19
GME Dividende		76
CMP Dividende		72
KHC Dividende		62.5
O Dividende		21.9
VIRT Dividende		12
DLR Dividende		20.2
KHC Apr20´18 72.5 Call	28	57.82
VNQ Mar16´18 75 Put	36	92.82
D Mar16´18 72.5 Put	38	62.82
VXX Mar16´18 49 Call	36	203.56
VXX Apr20´18 27 Put	31	-94.81
IRM Mar16´18 32.5 Put	20	113.57

 

Es scheinen nun etwas rauhere Zeiten anzubrechen. Der S&P verlor am 2. Februar über 2%. Wann hat man das zuletzt gesehen? Ich bin schon mal mit einem Put auf den QQQ eingestiegen. Vielleicht gehts noch ein paar Tage abwärts – dann könnte man auf Schnäppchenjagd gehen.

Der Jänner lief noch relativ gut bei mir. Einige Aktien (DVA, ALGN und CGNX) wurden mir per verkaufter Call Option ausgebucht. ALGN und CGNX jeweils mit einem Kursgewinn von 0 weil sie mir zum selben Preis ausgebucht wurden wie sie mir im Dezember eingebucht wurden. Wenn ihr den Dezember und den Jänner vergleicht, seht ihr eine signifikante Reduzierung abgeschlossener Trades. Ich habe auch momentan nicht sehr viele Positionen offen. Und einige davon sind sogar sehr langlaufende Trades aufgrund von Sondersituationen. Wie zum Beispiel ein short Put auf WYNN. Wie ihr wahrscheinlich gelesen habt, gab es kürzlich diverse Vorwürfe gegen Steve Wynn. Gerechtfertigt oder nicht – auf die Aktie hatte das ziemliche Auswirkungen welche wiederum die Implizite Volatilität in Rekordhöhe trieb. Das bedeutet? Klar – hohe Prämien ;-). Ich hab also einen Put mit Strike 100 Dollar und Laufzeit von einem Jahr verkauft. Delta war bei rund 7 und IVR bei 100. Dieser Trade hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 91%.

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
SUMME		1170.45
MAIN Dividende		19
100 DVA	763	250
200 CGNX	35	0
100 ALGN	17	0
DVA Jan19´18 75 Call	14	148.9
2 CGNX Jan19´18 67.5 Call	15	138.41
ALGN Jan12´18 237.5 Call	9	118.9
GME Jan05´18 18 Put	35	46.81
CELG Jan19´18 95 Put	32	82.81
T Jan26´18 36.5 Put	41	67.81
BPL Jan19´18 55 Put	10	297.81

 

Hallo Leute,

ein intensiver letzter Monat des Jahres 2017 mit vielen Trades liegt hinter mir. Ich musste eine Put Option (auf ALGN) 2x rollen bevor mir die 100 Aktien schlußendlich dann sogar eingebucht wurden. Ihr seht unten wie hoch der Verlust beim zweiten Mal rollen war und wie hoch die Prämieneinnahme beim darauf folgenden Put. Mittlerweile hab ich einen Call darauf verkauft und die Aktie wird mir wohl wieder ausgebucht. Wenn nicht folgt der nächste Call. Diese Aktie hat Weekly-Optionen, also kann ich jede Woche Calls verkaufen.

Eingebucht wurden mir weiters CGNX (auch schon Calls drauf verkauft) und TVTY. Ausgebucht wurden die letzten 100 Aktien von LB.

Der gekaufte Put auf MON war eigentlich Teil eines vertikalen Spreads in Vorbereitung auf die Übernahme durch Bayer. Ich habe mich da aber verschätzt und dachte die Übernahme würde eher stattfinden. Somit habe ich diesen Verlust realisiert aber die Prämie auf den verkauften Put kompensiert diesen Verlust um Längen. (natürlich nur wenn die Übernahme klappt – wovon ich ausgehe).

Beim gekauften Call von AMAT hab ich was neues ausprobiert. Den musste ich leider bei 50% Minus schließen. Timing ist nicht meine Stärke wie es aussieht, mittlerweile steigt die Aktie nämlich wieder.

Dividenden gab es diesen Monat auf MAIN (+ Sonderdividende), GME, LB und CMP.

Insgesamt eines meiner besten Monate bis jetzt:

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
SUMME		2062.7
MAIN Dividende		19
MAIN Bonus Dividende		27.51
GME Dividende		38
LB Dividende		60
CMP Dividende		72
100 LB	119	617
200 LC	30	32.96
TVTY (Tivity Health)		100 Aktien eingebucht zu 40$/Aktie
CGNX (Cognex Corporation)		200 Aktien eingebucht zu 67.5$/ Aktie
ALGN (Align Technology)		100 Aktien eingebucht zu 237.5$/Aktie
LB Dec15´17 55 Call	16	98.9
W Dec15´17 62.5 Put	41	489.30
VNQ Dec15´17 80 Put	41	73.56
TVTY Dec15´17 40 Put	39	68.90
HDP Dec15´17 17.5 Put	36	58.56
MON Jan19´18 90 Put (gekaufter Put)	302	-256.59
DVA Dec15´17 50 Put	28	79.36
TWX Apr20´18 80 Put	40	208.41
TTD Dec15´17 45 Put	33	77.81
FEYE Dec22´17 13.5 Put	30	42.81
KHC Dec15´17 77.5 Put	27	62.81
IWM Jan19´18 143 Put	23	71.18
CGNX Dec15´17 67.5 Put	21	104.70
OLED Dec15´17 170 Put	21	97.81
CAT Jan05´18 131 Put	10	53.11
ALGN Dec15´17 240 Put	17	-391.44
ALGN Dec22´17 237.5 Put	7	-1050.69
ALGN Dec29´17 237.5 Put	4	1449.62
AMAT Jan26´18 52 Call (gekaufter Call)	11	-141.89

Hallo Leute,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Erträge schwingen sich noch einmal in bisher selten gesehene Höhen. Zum zweiten Mal seitdem ich hier poste habe ich die 2000 Dollar Marke überschritten.

Warum war das so? Nun – es liegt hauptsächlich an den in den Vormonaten gerollten Optionen auf BABA, SHOP und AAOI. Die drei Optionen sind zu über 50% verantwortlich für diesen erfolgreichen November.

Ich habe diesmal auch vor diversen Earnings bzw. zur Absicherung Put Optionen gekauft. Das hätte ich mir im Endeffekt sparen können weil es sich nur bei einer Option (DVA) ausgezahlt hat aber sicher ist sicher.

200 Stück von L Brands habe ich verkauft. Auf die restlichen 100 Stück habe ich einen Call verkauft welcher bis 15. Dezember läuft. Ich habe relativ viele Positionen welche bis zu diesem Datum laufen und eröffne momentan nur wenig neue.

Ansonsten gab es wieder Dividende von MAIN, eh klar, und von HRL.

Hier nun die Ergebnisse:

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
SUMME		2010.56
MAIN Dividende		19
HRL Dividende		17
100 LB	260	105.73
100 LB	84	105.73
BABA Nov17´17 155 Put	37	353.01
SHOP Nov17´17 90 Put	33	348.56
LRCX Nov24´17 180 Put	20	97.81
RH Nov24´17 72.5 Put	24	103.61
AAOI Dec01´17 40 Put	34	447.8
IRBT Nov17´17 60 Put	12	78.56
ADSK Dec01´17 107 Put	21	78.41
CMP Nov17´17 65 Put (gekaufter Put)	2	-27.19
EXAS Dec01´17 50 Put	8	78.56
OLED Dec15´17 135 Put	18	99.36
DVA Nov17´17 55 Put (gekaufter Put)	2	138.56
SRCL Nov17´17 60 Put (gekaufter Put)	11	-45.34
TVTY Dec15´17 30 Put	21	128.61
TVTY Dec15´17 25 Put (gekaufter Put)	4	-95.54
GME Dec01´17 17.5 Put	22	77.81
AAOI Nov10´17 35 Put (gekaufter Put)	1	-202.29
WSM Dec15´17 45 Put	12	102.81

Ein aufreibender Monat war dieser Oktober. Auf der einen Seite musste ich 3x rollen, auf der anderen Seite waren am Ende des Monats trotzdem über 1000 Dollar auf der Habenseite.

Die BP Aktie wurde mir durch einen Call ausgebucht. Da wäre mehr Geld drin gewesen wenn man sich den Kurs momentan ansieht – der geht im Gleichklang mit dem Ölpreis nach oben. Nach dem starken Abverkauf der Shopify Aktie habe ich zugegriffen und mir sowohl 2 Puts (einen davon musste ich rollen) und 100 Stück ins Depot gelegt – diese dann ein paar Tage später mit einem schönen Gewinn verkauft.

MAIN hat wieder Dividende ausgeschüttet und diese auch um 50 cent erhöht.

Hier nun die Übersicht:

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
SUMME		1277.49
MAIN Dividende		19
100 BP	812	50
100 SHOP	16	315.51
BP Oct27´17 38 Call	32	81.2
DVA Oct20´17 55 Put	61	138.56
LNN Dec15´17 85 Put	70	398.56
GOLD Oct20´17 95 Put	37	68.56
OLED Oct20´17 110 Put	27	84.31
DATA Oct27´17 68 Put	36	64.36
SHOP Oct20´17 100 Put	21	-275.69
AAOI Oct27´17 45 Put	41	-251.44
AAOI Oct20´17 50 Put	26	248.56
MO Oct27´17 60 Put	33	72.81
TREE Oct20´17 220 Put	14	167.81
W Nov17´17 65 Put	30	-131.74
IRBT Oct20´17 70 Put	14	72.81
SHOP Nov17´17 75 Put	15	154.31

Hier nun der Überblick über den September. Kein gutes Monat. Ich habe erstens nicht viel gehandelt und von den wenigen Positionen musste ich 2x auch noch rollen.

Die Optionen auf LB waren Teil einer Reparaturstrategie welche zwar nicht gegriffen hat, bei der ich aber sogar mit einem Minigewinn ausgestiegen bin.

Aber seht selbst:

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
SUMME		154.87
MAIN Dividende		18.50
BP Dividende		60
LB Dividende		120
GME Dividende		38
CMP Dividende		72
SNA Sep15´17 140 Put	43	127.81
WBC Sep15´17 125 Put	43	98.56
BABA Oct20´17 165 Put	12	-271.69
W Oct20´17 70 Put	13	-221.44
LOXO Oct20´17 70 Put	16	108.56
LB Sep15´17 47.5 Call	49	-135.34
2 LB Sep15´17 50 Call	49	139.91

Mit dem August ist nun ein schwieriges Monat vorbei. Schwierig deshalb weil ich 2 mal rollen musste und die Positionen teilweise lange bis zum Rückkauf brauchten. Was natürlich an dem Auf und Ab in diesem Monat lag.

2 Gesellschaften schütteten Dividende aus, nämlich Main und Hormel Foods. Eine ganze Reihe von Put Optionen konnte ich zurückkaufen – genaue Aufstellung siehe unten. Auch eine Call Option auf den SVXY verfiel – hier erwähnenswert: ich konnte sie nach 2 Tagen bereits zurückkaufen! Das lag an den Rückgängen an den Märkten und vor allem am Rückgang der Volatilität.

2 Positionen musste ich rollen – LNN und DVA. Bei LNN realisierte ich einen temporären Verlust. Musste die sogar in den Dezember rollen weil es in vorherigen Laufzeiten nichts „gscheites“ gab. Die Weihnachtsrally sollte also heuer nicht ausbleiben damit ich diese Position im Gewinn schließen kann ;-).

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
SUMME		643.44
MAIN Dividende		18.49
HRL Dividende		17
LB (L Brands)		100 Aktien eingebucht zu 40$/Aktie
LB Aug18´17 40 Put	39	109.65
GWW Aug18´17 150 Put	22	124.31
NFLX Aug25´17 165 Put	36	128.11
LNN Aug18´17 90 Put	28	-295.64
MCD Sep01´17 152.5 Put	31	80.11
IRBT Aug18´17 90 Put	12	74.31
EXAS Sep01´17 35 Put	27	69.31
TREE Sep15´17 185 Put	30	129.31
DVA Aug18´17 57.5 Put	16	-51.44
CACC Sep15´17 240 Put	29	169.11
SVXY Sep22´17 105 Call	2	70.81