Kategorie: Monatsübersicht

Rekord

Ein unglaublich aktives und mein bis jetzt bestes Monat liegt hinter mir. In diesem August tragen auch zum ersten Mal gekaufte Optionen zum Ergebnis bei. Und zwar nicht zu knapp wie ihr unten in der Tabelle sehen könnt. Vor allem SODA und PAYC stechen da hervor. Die Strategie welche da dahintersteckt funktioniert nicht immer konstant. Aber wenn, dann bleibt ordentlich was hängen.

Die verkaufte Option auf WB musste ich voriges Monat schon rollen, dieses Monat wieder und bevor ich nochmal rollen konnte, wurden mir 100 Stück eingebucht. Tja – ab jetzt werden Call´s darauf verkauft.

Auch die Option auf Tesla musste gerollt werden. Ich hoffe die Aufregung legt sich bald und Elon Musk hält sich ein wenig mit dem Twittern zurück. Andererseits sorgt das natürlich für hohe Volatilität.

Ihr seht auch bei manchen Optionen eine sehr lange Laufzeit. Dies sind Optionen die ich entweder bei einer sehr hohen IVR oder anhand meiner „Übernahmestrategie“ (wenn man das so bezeichnen möchte) verkauft habe.

Dividenden

8 Dividenden dieses Monat. Vor allem BPL schüttet eine sehr hohe Dividende aus. Ob diese aufrecht erhalten werden kann steht aber auf einem anderen Blatt. We will see…

Aktien

Wie oben schon erwähnt wurden mir 100 Stück WB eingebucht. Natürlich gleich mal mit einem hohen Buchverlust. Weibo ist eine chinesische Social Media Platform, macht Gewinne und wird momentan – gemeinsam mit allen anderen chinesischen Aktien – ziemlich abgestraft.
Trump sei Dank :-(.

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
Dividenden:
MAIN Dividende		19
HRL Dividende		18.75
SKT Dividende		35
BPL Dividende		126.25
NTIC Dividende		10
ABR Dividende		75
SRCE Dividende		25
NTES Dividende		9.15
Aktien:
100 Weibo Corporation		100 Aktien zu 91.5$/Aktie eingebucht.
Verkaufte Optionen:
HRL Aug10´18 37 Call	31	74.32
QCOM Sep21´18 65 Put	261	333.11
LRCX Jan18´19 115 Put	253	393.56
ANDV Jan18´19 115 Put	106	503.41
ESRX Jan18´19 65 Put	98	418.53
BPL Aug17´18 34 Put	22	73.57
AVGO Jan17´20 130 Put	42	114.47
PAYC Sep21´18 110 Put	13	87.83
SODA Sep21´18 95 Put	8	98.58
AAOI Aug03´18 40.5 Put	24	-181.58
AAOI Sep07´18 37 Put	15	215.43
WB Aug24´18 91.5 Put	35	-641.43
WB Aug31´18 91.5 Put	6	1289.65
LEN Aug17´18 55 Put	29	-334.88
TSLA Aug24´18 337.5 Put	16	-1101.88
Gekaufte Optionen:
KMG Dec21´18 75 Call	38	-352.18
SMPL Nov16´18 17.5 Call	37	8.67
GATX Dec21´18 85 Call	21	19.42
IIIN Jan18´19 40 Call	31	-170.58
LLY Oct19´18 92.5 Call	8	448.42
AUDC Dec21´18 7.5 Call	24	194.42
ATTU Oct19´18 15 Call	19	237.82
2 TCS Oct19´18 10 Call	19	176.85
PAYC Nov16´18 115 Call	21	1278.65
SODA Oct19´18 110 Call	12	1179.3
PKI Sep21´18 85 Call	11	-142.17
SRDX Nov16´18 65 Call	11	459.42
2 WK Oct19´18 30 Call	9	108.55
CARG Nov16´18 55 Call	6	-150.57
SUMME		4956.86

Optionen

Ein ruhiger Monat mit wenig verkauften Optionen geht zu Ende. Allerdings gab es zum Ausgleich bei jeder verkauften Option eine hohe Prämie. Hervorstechend die zweite Option auf den VXX welche ich im Februar verkaufte hatte. Die erste habe ich ja schon voriges Monat zurückgekauft. LEN war eine gerollte Option – deshalb die hohe Prämie. Und rollen musste ich auch wieder. WB – Weibo Corporation – ein chinesischer Internet Information Provider hat sich nicht meinen Vorstellungen gemäß entwickelt. Die ist weiterhin unter Wasser, muss also eventuell noch einmal gerollt werden.

Aktien

Und nocheinmal wird der VXX erwähnt. Ich habe im Februar und April – bei hoher Vola – jeweils 10 Stück VXX direkt geshortet. Mittlerer Einstiegskurs: 50.365. Diese 20 Stück habe ich nun bei 30.5 zurückgekauft. Das wars aber nun mit meinen Positionen auf den VXX. Jetzt habe ich nichts mehr im Depot. Und werde ich wahrscheinlich auch nie mehr da es den VXX nicht mehr lange gibt. Wird abgelöst vom VXXB.
Ansonsten nichts erwähnenswertes an dieser Front in diesem Monat.

Dividenden

Der Juli ist traditionell ein schlechter Monat für Dividenden. Das hat sich auch diesmal wieder gezeigt. MAIN hat übrigens verlautbart seine Dividende wieder zu erhöhen. Irgendwann in den nächsten Monaten wird es also 19,5 Dollar geben.

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
MAIN Dividende		19
IRM Dividende		29.38
BF A Dividende		6.32
BOOM Dividende		1
VXX Jan18´19 78 Call	169	539.55
JNJ Jul20´18 115 Put	64	103.12
BPL Jul20´18 35 Put	53	93.57
WB Jul20´18 95 Put	44	-496.43
RH Jul20´18 130 Put	37	163.57
ZGNX Jul20´18 35 Put	30	249.42
LEN Jul20´18 55 Put	35	315.12
WLL Jun29´18 42.5 Put	35	65.82
20 Stück VXX	168 bzw. 115	394.27
SUMME		1417.89

Erntezeit

Diese Überschrift bezieht sich auf den 100er Call auf den VXX. Verkauft im Februar bei einem Volatilitätsindex der CBOE (VIX) von ~27, zurückgekauft nach 114 Tagen mit einem Gewinn von 722 Dollar. Man sieht dass es sich schon lohnt Optionen bei hoher Volatilität zu verkaufen.

Auch die verkaufte Option auf CAVM war eine schöne Sache. Mit diesem Trade habe ich auf eine erfolgreiche Übernahme durch Marvell spekuliert. Die Übernahme und damit auch der Trade waren schneller vorbei als ich dachte. Nur 48 Tage Laufzeit. Aber manchmal werden Übernahmen auch schnell erledigt. Nicht alles dauert so lange wie Monsanto…

Dividenden

Viele Dividenden gab es auch wieder in diesem Monat. Inklusive der schönen Bonus Dividende von MAIN.

Aktien

Die einzige Aktie die mir dieses Monats aufgrund eines verkauften Calls ausgebucht wurde, war Realty Income. Und das mit +/- Null. Aber ich habe in den 119 Tagen die ich sie hatte 4x Dividende und die Prämien des verkauften Puts und des Calls kassiert. Auch nicht schlecht.

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
MAIN Dividende		19
MAIN Bonus Dividende		27.5
GME Dividende		76
KHC Dividende		62.5
DLR Dividende		20.2
O Dividende		21.95
JNJ Dividende		9
CGNX Dividende		1.8
SJW Dividende		9.8
CSX Dividende		15.4
RCKY Dividende		11.52
YUMC Dividende		5
IDT Dividende		9
O (Realty Income)	119	0
O Jun15´18 52.5 Call	22	69.66
HRL Jun22´18 36.5 Call	31	73.57
VXX Jan18´19 100 Call	114	722.8
SFLY Jun15´18 85 Put	30	88.57
MO Jun15´18 52.5 Put	32	57.82
QDEL Jun15´18 55 Put	23	72.82
CAVM Sep21´18 70 Put	48	419.31
LEN Jun15´18 57.5 Put	27	73.11
WLL Jun29´18 42.5 Put	35	65.82
SUMME		1932.15

Monsanto

Warum diese Überschrift? Nicht nur weil es zu dem obigen Bild passt – Monsanto ist für fast die Hälfte meines Gewinnes im Mai verantwortlich. Die Tatsache verdient es ganz am Anfang des Artikels genannt zu werden. Ich habe vor Monaten einen Put auf diese Aktie verkauft. Mit der Überzeugung dass die Übernahme durch Bayer gut geht. Und nun haben auch die US Behörden ihr OK gegeben. Somit ist der Verkauf an die Deutschen so gut wie fix und ich konnte MON um 30 cent zurückkaufen (Ursprünglich um 9.5 Dollar verkauft).

Auch WYNN kam im Mai zu einem Abschluss. Habe einen 100er Put damals bei einer IVR von 100 verkauft. Da konnte nicht viel schief gehen…

Einen herben – temporären – Verlust gab es diesmal auch. Ein Put auf LEN entwickelte sich so gar nicht in meine Richtung und musste gerollt werden.

Dividenden

Es gab dieses Monat auch jede Menge Dividenden. Ich erspare es mir sie hier alle aufzuzählen – ihr seht sie eh gleich unten in der Übersicht.

Aktien

3 Aktien habe ich diesmal direkt verkauft. Also ohne sie mir durch einen Call ausbuchen zu lassen. 2 Aktien – CCLP und VIRT – sind unter meinen (geistigen) Stop Loss gefallen und bei CMP habe ich die Gunst der Stunde genutzt und den kurzen Spike über 70 ausgenutzt. Somit knapp über dem damaligen Einstieg verkauft.

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
MAIN Dividende		19
HRL Dividende		18.75
CCLP Dividende		28.13
SKT Dividende		35
O Dividende		21.95
BPL Dividende		126.25
HSII Dividende		6.5
NTIC Dividende		10
ABR Dividende		75
CMP (Compass Minerals Int.)	376	33.83
CCLP (CSI Compressco LP)	124	185.46
VIRT (Virtu Financial)	86	210.46
HRL May18´18 36 Call	24	67.82
MON Jan18´19 125 Put	195	918.1
WYNN Jan18´19 100 Put	105	317.81
LEN May18´18 57.5 Put	43	-459.58
CVNA May18´18 24 Put	23	83.57
USNA May18´18 95 Put	12	143.57
CHGG Jun15´18 22.5 Put	29	63.27
ZBRA Jun15´18 140 Put	21	102.82
SUMME		2007.71

 

Die April Ergebnisse stehen an. War ein unterdurchschnittlicher Monat mit ein paar Besonderheiten. Und eine davon betrifft die Dividenden. Ganz normal Dividende gab es bei MAIN, O, IRM und LSI. Bei AKR allerdings musste ich das erste Mal in meinem Leben Dividende bezahlen weil ich die Aktie short war.

Die Option auf LPI war eine gekaufte Put Option. War nicht sehr erfolgreich, deshalb verkauft. In der iRobot Aktie hatte ich 50 Stück. Im Endeffekt gab es noch einen Mini-Gewinn, ich bin nicht mehr überzeugt von dem Wert, also weg damit.

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
MAIN Dividende		19
IRM Dividende		29.38
AKR MinusDividende		-27
LSI Dividende		70
O Dividende		21.95
IRBT (iRobot Corporation)	173	17.87
TWX Jun15´18 80 Put	107	183.11
LPI Jul20´18 8 Put	69	-77.18
NEWR Apr20´18 70 Put	34	104.32
SJW May18´18 50 Put	37	97.82
HQY May18´18 55 Put	15	108.67
SUMME		547.94

Dieses Monat gab es wieder mal eine Menge Dividendenerträge. MAIN, GME, CMP, KHC, O, VIRT und DLR haben mir 283.6 Dollar beschert.  VIRT wird sich wahrscheinlich nicht allzulange im Depot befinden. Diesen Trade bin ich anhand einer bestimmten Strategie eingegangen. Die Dividende ist dabei natürlich ein angenehmer Nebeneffekt.

Viel mehr gibts dieses Monat nicht zu berichten. Wie ihr sehen könnt habe ich nicht sehr viel gemacht. Solange sich Trump und sein chinesisches Pendant auf ihrer Macho-Tour befinden sollte man sich auch nicht allzusehr aus dem Fenster lehnen.

Hier nun die Resultate vom März:

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
MAIN Dividende		19
GME Dividende		76
CMP Dividende		72
KHC Dividende		62.5
O Dividende		21.9
VIRT Dividende		12
DLR Dividende		20.2
KHC Apr20´18 72.5 Call	28	57.82
VNQ Mar16´18 75 Put	36	92.82
D Mar16´18 72.5 Put	38	62.82
VXX Mar16´18 49 Call	36	203.56
VXX Apr20´18 27 Put	31	-94.81
IRM Mar16´18 32.5 Put	20	113.57
SUMME		719.38

 

Es scheinen nun etwas rauhere Zeiten anzubrechen. Der S&P verlor am 2. Februar über 2%. Wann hat man das zuletzt gesehen? Ich bin schon mal mit einem Put auf den QQQ eingestiegen. Vielleicht gehts noch ein paar Tage abwärts – dann könnte man auf Schnäppchenjagd gehen.

Der Jänner lief noch relativ gut bei mir. Einige Aktien (DVA, ALGN und CGNX) wurden mir per verkaufter Call Option ausgebucht. ALGN und CGNX jeweils mit einem Kursgewinn von 0 weil sie mir zum selben Preis ausgebucht wurden wie sie mir im Dezember eingebucht wurden. Wenn ihr den Dezember und den Jänner vergleicht, seht ihr eine signifikante Reduzierung abgeschlossener Trades. Ich habe auch momentan nicht sehr viele Positionen offen. Und einige davon sind sogar sehr langlaufende Trades aufgrund von Sondersituationen. Wie zum Beispiel ein short Put auf WYNN. Wie ihr wahrscheinlich gelesen habt, gab es kürzlich diverse Vorwürfe gegen Steve Wynn. Gerechtfertigt oder nicht – auf die Aktie hatte das ziemliche Auswirkungen welche wiederum die Implizite Volatilität in Rekordhöhe trieb. Das bedeutet? Klar – hohe Prämien ;-). Ich hab also einen Put mit Strike 100 Dollar und Laufzeit von einem Jahr verkauft. Delta war bei rund 7 und IVR bei 100. Dieser Trade hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 91%.

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
MAIN Dividende		19
100 DVA	763	250
200 CGNX	35	0
100 ALGN	17	0
DVA Jan19´18 75 Call	14	148.9
2 CGNX Jan19´18 67.5 Call	15	138.41
ALGN Jan12´18 237.5 Call	9	118.9
GME Jan05´18 18 Put	35	46.81
CELG Jan19´18 95 Put	32	82.81
T Jan26´18 36.5 Put	41	67.81
BPL Jan19´18 55 Put	10	297.81
SUMME		1170.45

 

Hallo Leute,

ein intensiver letzter Monat des Jahres 2017 mit vielen Trades liegt hinter mir. Ich musste eine Put Option (auf ALGN) 2x rollen bevor mir die 100 Aktien schlußendlich dann sogar eingebucht wurden. Ihr seht unten wie hoch der Verlust beim zweiten Mal rollen war und wie hoch die Prämieneinnahme beim darauf folgenden Put. Mittlerweile hab ich einen Call darauf verkauft und die Aktie wird mir wohl wieder ausgebucht. Wenn nicht folgt der nächste Call. Diese Aktie hat Weekly-Optionen, also kann ich jede Woche Calls verkaufen.

Eingebucht wurden mir weiters CGNX (auch schon Calls drauf verkauft) und TVTY. Ausgebucht wurden die letzten 100 Aktien von LB.

Der gekaufte Put auf MON war eigentlich Teil eines vertikalen Spreads in Vorbereitung auf die Übernahme durch Bayer. Ich habe mich da aber verschätzt und dachte die Übernahme würde eher stattfinden. Somit habe ich diesen Verlust realisiert aber die Prämie auf den verkauften Put kompensiert diesen Verlust um Längen. (natürlich nur wenn die Übernahme klappt – wovon ich ausgehe).

Beim gekauften Call von AMAT hab ich was neues ausprobiert. Den musste ich leider bei 50% Minus schließen. Timing ist nicht meine Stärke wie es aussieht, mittlerweile steigt die Aktie nämlich wieder.

Dividenden gab es diesen Monat auf MAIN (+ Sonderdividende), GME, LB und CMP.

Insgesamt eines meiner besten Monate bis jetzt:

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
MAIN Dividende		19
MAIN Bonus Dividende		27.51
GME Dividende		38
LB Dividende		60
CMP Dividende		72
100 LB	119	617
200 LC	30	32.96
TVTY (Tivity Health)		100 Aktien eingebucht zu 40$/Aktie
CGNX (Cognex Corporation)		200 Aktien eingebucht zu 67.5$/ Aktie
ALGN (Align Technology)		100 Aktien eingebucht zu 237.5$/Aktie
LB Dec15´17 55 Call	16	98.9
W Dec15´17 62.5 Put	41	489.30
VNQ Dec15´17 80 Put	41	73.56
TVTY Dec15´17 40 Put	39	68.90
HDP Dec15´17 17.5 Put	36	58.56
MON Jan19´18 90 Put (gekaufter Put)	302	-256.59
DVA Dec15´17 50 Put	28	79.36
TWX Apr20´18 80 Put	40	208.41
TTD Dec15´17 45 Put	33	77.81
FEYE Dec22´17 13.5 Put	30	42.81
KHC Dec15´17 77.5 Put	27	62.81
IWM Jan19´18 143 Put	23	71.18
CGNX Dec15´17 67.5 Put	21	104.70
OLED Dec15´17 170 Put	21	97.81
CAT Jan05´18 131 Put	10	53.11
ALGN Dec15´17 240 Put	17	-391.44
ALGN Dec22´17 237.5 Put	7	-1050.69
ALGN Dec29´17 237.5 Put	4	1449.62
AMAT Jan26´18 52 Call (gekaufter Call)	11	-141.89
SUMME		2062.7

Hallo Leute,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Erträge schwingen sich noch einmal in bisher selten gesehene Höhen. Zum zweiten Mal seitdem ich hier poste habe ich die 2000 Dollar Marke überschritten.

Warum war das so? Nun – es liegt hauptsächlich an den in den Vormonaten gerollten Optionen auf BABA, SHOP und AAOI. Die drei Optionen sind zu über 50% verantwortlich für diesen erfolgreichen November.

Ich habe diesmal auch vor diversen Earnings bzw. zur Absicherung Put Optionen gekauft. Das hätte ich mir im Endeffekt sparen können weil es sich nur bei einer Option (DVA) ausgezahlt hat aber sicher ist sicher.

200 Stück von L Brands habe ich verkauft. Auf die restlichen 100 Stück habe ich einen Call verkauft welcher bis 15. Dezember läuft. Ich habe relativ viele Positionen welche bis zu diesem Datum laufen und eröffne momentan nur wenig neue.

Ansonsten gab es wieder Dividende von MAIN, eh klar, und von HRL.

Hier nun die Ergebnisse:

Was?	Wie lange? (Haltedauer in Tagen)	Wieviel?
MAIN Dividende		19
HRL Dividende		17
100 LB	260	105.73
100 LB	84	105.73
BABA Nov17´17 155 Put	37	353.01
SHOP Nov17´17 90 Put	33	348.56
LRCX Nov24´17 180 Put	20	97.81
RH Nov24´17 72.5 Put	24	103.61
AAOI Dec01´17 40 Put	34	447.8
IRBT Nov17´17 60 Put	12	78.56
ADSK Dec01´17 107 Put	21	78.41
CMP Nov17´17 65 Put (gekaufter Put)	2	-27.19
EXAS Dec01´17 50 Put	8	78.56
OLED Dec15´17 135 Put	18	99.36
DVA Nov17´17 55 Put (gekaufter Put)	2	138.56
SRCL Nov17´17 60 Put (gekaufter Put)	11	-45.34
TVTY Dec15´17 30 Put	21	128.61
TVTY Dec15´17 25 Put (gekaufter Put)	4	-95.54
GME Dec01´17 17.5 Put	22	77.81
AAOI Nov10´17 35 Put (gekaufter Put)	1	-202.29
WSM Dec15´17 45 Put	12	102.81
SUMME		2010.56