Optionen, Aktien, Dividenden Monat Oktober 2017

Ein aufreibender Monat war dieser Oktober. Auf der einen Seite musste ich 3x rollen, auf der anderen Seite waren am Ende des Monats trotzdem über 1000 Dollar auf der Habenseite.

Die BP Aktie wurde mir durch einen Call ausgebucht. Da wäre mehr Geld drin gewesen wenn man sich den Kurs momentan ansieht – der geht im Gleichklang mit dem Ölpreis nach oben. Nach dem starken Abverkauf der Shopify Aktie habe ich zugegriffen und mir sowohl 2 Puts (einen davon musste ich rollen) und 100 Stück ins Depot gelegt – diese dann ein paar Tage später mit einem schönen Gewinn verkauft.

MAIN hat wieder Dividende ausgeschüttet und diese auch um 50 cent erhöht.

Hier nun die Übersicht:

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME1277.49
MAIN Dividende
19
100 BP 81250
100 SHOP16315.51
BP Oct27´17 38 Call
3281.2
DVA Oct20´17 55 Put
61138.56
LNN Dec15´17 85 Put
70398.56
GOLD Oct20´17 95 Put
3768.56
OLED Oct20´17 110 Put
2784.31
DATA Oct27´17 68 Put3664.36
SHOP Oct20´17 100 Put21-275.69
AAOI Oct27´17 45 Put
41-251.44
AAOI Oct20´17 50 Put26248.56
MO Oct27´17 60 Put3372.81
TREE Oct20´17 220 Put14167.81
W Nov17´17 65 Put30-131.74
IRBT Oct20´17 70 Put1472.81
SHOP Nov17´17 75 Put15154.31

Optionen, Aktien, Dividenden Monat September 2017

Hier nun der Überblick über den September. Kein gutes Monat. Ich habe erstens nicht viel gehandelt und von den wenigen Positionen musste ich 2x auch noch rollen.

Die Optionen auf LB waren Teil einer Reparaturstrategie welche zwar nicht gegriffen hat, bei der ich aber sogar mit einem Minigewinn ausgestiegen bin.

Aber seht selbst:

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME154.87
MAIN Dividende
18.50
BP Dividende60
LB Dividende120
GME Dividende
38
CMP Dividende72
SNA Sep15´17 140 Put

43127.81
WBC Sep15´17 125 Put
4398.56
BABA Oct20´17 165 Put

12-271.69
W Oct20´17 70 Put

13-221.44
LOXO Oct20´17 70 Put


16108.56
LB Sep15´17 47.5 Call
49-135.34
2 LB Sep15´17 50 Call
49139.91

Optionen, Aktien, Dividenden Monat August 2017

Mit dem August ist nun ein schwieriges Monat vorbei. Schwierig deshalb weil ich 2 mal rollen musste und die Positionen teilweise lange bis zum Rückkauf brauchten. Was natürlich an dem Auf und Ab in diesem Monat lag.

2 Gesellschaften schütteten Dividende aus, nämlich Main und Hormel Foods. Eine ganze Reihe von Put Optionen konnte ich zurückkaufen – genaue Aufstellung siehe unten. Auch eine Call Option auf den SVXY verfiel – hier erwähnenswert: ich konnte sie nach 2 Tagen bereits zurückkaufen! Das lag an den Rückgängen an den Märkten und vor allem am Rückgang der Volatilität.

2 Positionen musste ich rollen – LNN und DVA. Bei LNN realisierte ich einen temporären Verlust. Musste die sogar in den Dezember rollen weil es in vorherigen Laufzeiten nichts „gscheites“ gab. Die Weihnachtsrally sollte also heuer nicht ausbleiben damit ich diese Position im Gewinn schließen kann ;-).

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME643.44
MAIN Dividende
18.49
HRL Dividende17
LB (L Brands)100 Aktien eingebucht zu 40$/Aktie
LB Aug18´17 40 Put
39109.65
GWW Aug18´17 150 Put22124.31
NFLX Aug25´17 165 Put
36128.11
LNN Aug18´17 90 Put28-295.64
MCD Sep01´17 152.5 Put
3180.11
IRBT Aug18´17 90 Put
1274.31
EXAS Sep01´17 35 Put

2769.31
TREE Sep15´17 185 Put30129.31
DVA Aug18´17 57.5 Put
16-51.44
CACC Sep15´17 240 Put
29169.11
SVXY Sep22´17 105 Call
270.81

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Juli 2017

Der Juli war – nicht nur was das Wetter betrifft – heiß. Eines meiner besten Monate bisher. Was nicht an den Dividenden lag. Da gab es nämlich nur die obligatorische Dividende von Main Street Capital.

Aber ich hatte einen Call auf Amgen verkauft durch den mir die Aktie ausgebucht wurde. Erstens gab es dafür über 200 Dollar Prämie, zweitens hatte ich mit der Aktie noch 500 Dollar Kursgewinn. Wenn man das mit der Prämie des verkauften Puts durch den mir Amgen eingebucht wurde und der dazwischen erhaltene Dividende zusammenrechnet, waren das rund 1000 Dollar mit dieser Aktie in 91 Tagen.

Den im Mai gerollten Put auf VAC konnte ich Anfang Juli nun um 20 Cent Restwert zurückkaufen was auch einen schönen Gewinn brachte. Natürlich hatte ich im Mai damit einen Verlust. Aber man sieht – rollen zahlt sich fast immer aus.

Hier nun das Juli-Ergebnis:

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME1976.37
MAIN Dividende
18.51
100 AMGN (Amgen)91500
AMGN Jul21´17 175 Call16218.9
2 LB Jul21´17 52.5 Call
43196.82
VAC Jul21´17 105 Put
50388.25
XPO Jul21´17 55 Put
28123.61
HQY Jul21´17 50 Put
4099.31
CACC Jul21´17 230 Put
21173.71
IRBT Jul21´17 80 Put
2098.56
QQQ Aug18´17 129 Put1190.18
LOW Aug18´17 70 Put668.53

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Juni 2017

Hallo allerseits.

Der Juni ist wie jedes Jahr bei mir der dividendenstärkste Monat. 6 Gesellschaften haben Dividende ausgeschüttet. Eine davon sogar 2x. Bei Main Street Capital gab es nämlich wie jedes Jahr im Juni eine Bonus Dividende.

Novo Nordisk und Omega Healthcare musste ich verkaufen. Novo wurde mir aufgrund eines verkauften Calls ausgebucht. OHI verkaufte ich weil ich meine Aktienquote reduzieren möchte. Ich schließe es allerdings nicht aus mir diesen REIT wieder mal ins Depot zu legen. Vielleicht bei einem demnächst kommenden kleinen (um die 10%) Rückgang des Marktes? Reif wär der Markt dafür und bei den Technologiewerten sieht man ja momentan eine Korrektur. Aber alles noch im Rahmen. Keine Panikverkäufe.

Ein paar nette Prämien konnte ich auch durch verkaufte Puts wieder lukrieren. Den 60er Put auf AAOI musste ich zurückkaufen weil der nur noch eine Woche gelaufen wäre. Ich versuche meistens – soferne mein Gewinnziel nicht sowieso schon vorher erreicht wird und die Puts somit automatisch zurückgekauft werden – die Optionen eine Woche vor Verfall zurückzukaufen. Je näher es dem Ende zugeht umso sensibler reagiert die Aktie auf Schwankungen (wird durch die griechische Kennzahl Gamma ausgedrückt), besonders wenn die Aktie fast am Geld notiert wie es bei mir der Fall war.

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME1153.96
BP Dividende
60
MAIN Dividende
18.51
MAIN Bonus Dividende27.51
GME Dividende38
LB Dividende120
AMGN Dividende115
CMP Dividende72
100 NVO (Novo Nordisk)182100
100 OHI (Omega Healthcare Investors Inc.)203174.99
NVO Jun16´17 41 Call
23118.9
AAOI Jun16´17 50 Put
2479.31
XLNX Jun30´17 61.5 Put3453.11
MTSI Jul21´17 50 Put3578.56
W Jul07´17 58.5 Put2584.06
AAOI Jul07´17 60 Put2814.01

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Mai 2017

Seit längerer Zeit wieder einmal ein ziemlich schlechter Monat. Zwar immerhin im Plus gelandet aber trotzdem enttäuschend. Ich hatte den SMA (Special Memorandum Account) auf meinem Konto ziemlich ausgereizt. An manchen Tagen bekam ich Sogar eine Warnung dass mein SMA unter Null gesunken sei. In solchen Fällen muss man entweder Aktien verkaufen oder Puts auf Aktien glattstellen. Viele Positionen kann man da also nicht eingehen.

Ich musste noch dazu eine Position rollen – nämlich den Put auf VAC. Ich hoffe der gerollte Put geht durch. Der Strike ist bei 105 und die Aktie steht momentan auf 120. Aber das ist eben nur eine Momentaufnahme – die Laufzeit ist noch über 40 Tage. Da kann viel passieren.

Wenigstens gab es wieder ein paar Dividenden. HRL, MAIN und OHI. Im Juni folgt der traditionell dividendenstärkste Monat. Bin schon gespannt wieviel da im Endeffekt rausschaut.

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME192.04
HRL Dividende
17
MAIN Dividende
18.51
OHI Dividende63
CAKE May19´17 60 Put2738.56
DY May19´17 95 Put2177.81
NFLX Jun02´17 140 Put
878.11
TSLA Jun16´17 240 Put
581.53
VAC Jun16´17 110 Put14-231.29
QQQ Jun23´17 133 Put1648.81

Optionen, Aktien, Dividenden Monat April 2017

April Ergebnisse!

Wieder einmal ein Monat mit einem schönen Plus. Der Tesla Trade mit einem Gewinn von 233 Dollar sticht da besonders hervor. Ich habe mir dieses Monat mit Tesla und Amgen mal zwei höherpreisige Aktien zur Brust genommen (Auf Tesla habe ich auch jetzt aktuell wieder einen Put verkauft). Das merkt man natürlich an den eingenommenen Prämien. Wobei mir Amgen allerdings ins Depot gebucht wurde. Auch Compass Minerals International durfte sich – zumindest für eine Weile – in meinem Depot breitmachen.  Zumindest die Amgen behalte ich mir bis zum Ex-Dividenden Tag. Der ist nämlich schon am 15. Mai. Danach verkaufe ich Calls darauf.

200 Stück Nike habe ich verkauft, nicht ohne vorher noch die Dividende zu kassieren! Auch von Novo Nordisk und Main Street Capital gab es wieder Dividendenzahlungen.

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME1211.28
NKE Dividende
36
MAIN Dividende
18.51
NVO Dividende67.04
AMGN (Amgen)100 Aktien eingebucht zu 170$/Aktie
CMP (Compass Minerals International)100 Aktien eingebucht zu 70$/Aktie
200 NKE (Nike)
31120.88
GDXJ May19´17 43 Call
3648.81
2 NKE May05´17 57 Call28162.04
AMGN Apr21´17 170 Put

42167.9
CMP Apr21´17 70 Put

39178.9
YUM Apr13´17 62 Put2261.62
TSN May05´17 60 Put1974.31
TSLA May19´17 250 Put
17233.1
LB May19´17 40 Put 1678.56
VAC May19´17 85 Put2163.61

Optionen, Aktien, Dividenden Monat März 2017

Schön langsam gehts abwärts an den Märkten… dachte ich mir einige Male im März. Und vielleicht kommts auch noch dazu, momentan sehen die Aktienmärkte aber wieder bärenstark aus. Wobei eben gerade die Bären keine Stärke beweisen – aber ihr wisst was gemeint ist. Das Wort „bullenstark“ gibt es halt nicht ;-).

Hat sich wieder einiges getan. BP, MAIN und GME haben Dividende ausgeschüttet. Sanofi ist mir durch einen verkauften Call mit plus/minus Null ausgebucht worden und 100 Stück von L Brands (die besitzen unter anderem die Marke Victorias Secret) wurden mir eingebucht. Solche Aktien kommen momentan wirklich ordentlich unter die Räder. Jeder scheint zu glauben dass die Retail Stores aufhören zu existieren und dass alles nur mehr über Amazon verkauft wird. Nicht sehr wahrscheinlich, meiner Meinung nach. Die Dividendenrendite von über 5% wird die Leute sicher bald wieder locken in die Aktie einzusteigen.

Dieses Mal knapp die tausend Dollar versäumt aber seht selbst:

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME969.06
BP Dividende
60
MAIN Dividende
18.5
GME Dividende38
LB (L Brands)100 Aktien eingebucht zu 55$/Aktie
100 SNY (Sanofi)
4550
SNY Mar17´17 43 Call3188.9
NKE Mar24´17 56.5 Call4189.81
GME Mar17´17 25 Call

2577.62
GME Apr07´17 25 Call

1983.53
UPS Jun16´17 95 Put

58108.23
VXX Mar24´17 23 Call3467.18
WSM Mar17´17 45 Put3059.36
LB Mar17´17 55 Put3299.7
KO Mar31´17 41 Put2860.81
LB Apr21´17 52.5 Call3379.31
EA Apr28´17 84 Put1438.11

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Februar 2017

Und wieder ein Monat um. Leute wie die Zeit vergeht…

Und trotz der Kürze dieses Monats war des das zweitbeste seitdem ich hier poste. Was allerdings einer Aktie zuzuschreiben ist – nämlich Wal-Mart Stores. Die wurde mir durch einen verkauften Call ausgebucht und brachte sehr schöne 900 Dollar Kursgewinn. Auch zwei weitere Aktien (BHP Billiton und CoreCivic) wurden mir durch Calls ausgebucht, brachten aber weniger Kursgewinn. Ich versuche jetzt tendenziell nach und nach die Aktienquote zu verringern damit meine Margin sinkt. Ich weiß dass die Aktienmärkte nicht ewig so gut laufen wie momentan und für den Fall möchte ich dann vorbereitet sein. Denn am liebsten verkaufe ich natürlich Puts wenn jeder an Weltuntergang denkt – da gibt´s dann besonders nette Prämien! Auch solche Instrumente wie der VXX oder der SVXY sind dann wieder gut handelbar.

Auch Dividenden gab es wieder von 3 Aktiengesellschaften, nämlich Main Street Capital, Hormel Foods und Omega Healthcare. Hormel Foods zahlt zwar nur 17 Cent pro Aktie, hat die Dividende allerdings um 17% (von 14,5 Cent auf eben 17 Cent) gesteigert. Und die Payout Ratio liegt trotzdem noch weit unter 50%. Des weiteren zählt Hormel zu einem elitären Kreis der sogenannten Dividend Kings. Eine Gruppe von nur 19 Aktiengesellschaften die seit mindestens 50 Jahren ihre Dividende erhöhen.

Hier nun die Tabelle für den Februar:

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME1804.74
OHI Dividende
62
MAIN Dividende
18.5
HRL Dividende17
100 BHP (BHP Billiton Limited)
546150
100 WMT (Walmart)485900
100 CXW (CoreCivic)63100
BHP Feb17´17 39 Call

4388.91
WMT Feb24´17 70 Call

38121.2
CXW Feb17´17 27 Call

3958.91
DE Feb17´17 95 Put3371.11
KO Feb24´17 40.5 Put3653.11
VFC Feb17´17 50 Put3788.56
TWTR Feb24´17 16 Put2010.33
QCOM Mar10´17 50 Put1465.11

Optionen, Aktien, Dividenden Monat Jänner 2017

Nach den starken Turbulenzen voriges Jahr im Jänner gibt sich das erste Monat im Jahr 2017 eher handzahm. War ein sehr ruhiges Monat mit nicht allzuvielen Trades meinerseits. Die Erträge konnten erwartungsgemäß mit dem starken November und vor allem Dezember nicht mithalten.

Was hat sich getan? Walmart, Main Street Capital, Nike und CoreCivic (wobei ich auf diese Aktie einen Call verkauft habe und sie könnte mir im Februar ausgebucht werden) haben allesamt Dividende ausgeschüttet.

100 Aktien der GameStop Corp. wurden mir durch einen verkauften Put eingebucht. Ich bin noch am Überlegen ob ich auch auf diese Aktie einen Call verkaufe oder nicht. Die zahlen zwar eine schöne Dividende (Dividendenrendite momentan 6%) und auch die Payout Ratio ist sehr ok aber ich billige dem Geschäftsmodell nicht unbedingt die rosigste Zukunft zu. Computerspiele werden immer mehr über Plattformen wie Steam oder GOG verkauft werden und eher nicht in Geschäften so wie früher. Andererseits schaffen die es immer wieder die Umsätze und Gewinne zu steigern. Die nächsten Earning sind am 21. Februar. Schauen wir mal wie sich die Volatilität bis dahin entwickelt – aufgrund dessen handle ich dann (oder auch nicht :-)).

Was?Wie lange? (Haltedauer in Tagen)Wieviel?
SUMME708.78
WMT Dividende
50
MAIN Dividende
18.49
NKE Dividende36
CXW Dividende42
GME (GameStop Corp)
100 Aktien eingebucht zu 26$/Aktie
GME Jan20´17 26 Put
156139.21
BP Jan27´17 38.5 Call1457.82
WMT Jan20´17 70 Call
43137.62
KO Jan20´17 39 Put
5544.82
NVDA Feb03´17 92.5 Put25113.41
NKE Jan27´17 50 Put
1469.41